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为什么基金a看不到基金净值 基金不显示净值的原

时间:2024-09-29 07:41:36

为什么基金a看不到基金净值 基金不显示净值的原因

1、基金一天只有一个基金净值

基金一天只有一个基金净值,一般是在15:00关闭基金交易之后开始当天基金的清算,直到19:00左右当天基金净值才能出来,所以只能都晚上才可以看到基金的净值。

2、基金的募集期中没有基金净值

在基金的募集期是没有基金净值的,因为这个时候基金还未成立,成立之后两个阶段的净值情况有所不同。当新基金募集结束之后,基金会正式成立(以发布成立公告为准),然后进入封闭期,这是新基金的正常流程。

3、市场开闭市时间不同

当天市场开闭市时间不同,导致基金净值更新时间也有所不同。大A的开闭市时间为每个交易日在早上9:30开盘交易,中午11:30收市休息下午13:00开盘,交易直到15:00结束。港股的交易时间为上午09:30-12:00、下午13:00-16:00。

4、信息更新延迟

可能网站或平台还未更新最新的净值数据,导致无法查看到基金净值。这种情况下,需要等待数据更新之后才能看到最新的净值。

5、非交易日

如果今天是非交易日(周末或节假日),基金净值更新可能会延迟,因为在非交易日基金的交易和净值计算都会受到影响。

6、fof基金的净值发布较晚

fof基金的净值比普通基金晚一到两天公布。普通基金的净值不晚于下一交易日公布,而fof基金是根据它投资的子基金的净值计算,因此公布时间较晚。

7、其他因素影响

基金的实时估值存在滞后和不准确等问题,容易助长追涨杀跌。基金的净值情况受到多种因素影响,需要投资者在选择基金时多加注意。